Giá bitcoin (BTC) đã giảm từ 10.000 đô la xuống còn 8.100 đô la chỉ trong hơn một ngày và giảm 9% trong một giờ. Sự rớt giá này làm thanh lý ngắn hạn trị giá 200 triệu đô la, xóa sổ thị trường tương lai.

Ba lý do chính đã kích hoạt sự thay đổi thị trường Bitcoin khổng lồ là: vùng kháng cự nhiều năm mạnh mẽ trên 10.000 đô la, cá voi di chuyển để rút ngắn thị trường trên BitMEX và biến động cực đoan đang đi xuống một nửa.

$10.200 ĐẾN $10.500 LÀ VÙNG KHÁNG CỰ MẠNH TRONG NHIỀU NĂM ĐỐI VỚI BITCOIN

Kể từ giữa năm 2018, phạm vi $10.200 đến $10.500 đóng vai trò là vùng kháng cự mạnh mẽ đối với tiền điện tử xếp hạng hàng đầu theo vốn hóa thị trường.

Sau khi đột phá đầu tiên trên mức giá 10,500 đô la vào tháng 6 năm 2019, dẫn đến việc xu hướng thị trường giá chạy nhanh đến 14.000 đô la, Bitcoin đã không thể vượt qua mức đó năm trên sáu lần trong hai năm qua.

Khi giá Bitcoin ban đầu bị phá vỡ ở mức 10.100 đô la vào ngày 8 tháng 5, nó đã báo hiệu sự phản kháng của mức kháng cự quan trọng và khiến BTC dễ bị điều chỉnh dốc.

Khi cá voi bắt đầu bán ở mức $9.900 đã dẫn đến một loạt các thanh lý hợp đồng dài chủ yếu trên BitMEX và Binance Futures. Trong một giờ, hơn 200 triệu đô la đã được thanh lý.

CÁ VOI NHANH CHÓNG CHUYỂN SANG BÁN BTC TẠI ĐIỂM PHẢN KHÁNG

Gần như ngay sau khi phản kháng giá $10.200 được xác nhận, cá voi bắt đầu rút ngắn Bitcoin một cách dữ dội trên các sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Sự quan tâm mở đối với bốn sàn giao dịch phái sinh lớn bao gồm Binance Futures, BitMEX, Deribit và OKEx đã giảm mạnh. Thuật ngữ mở lãi dùng để chỉ tổng số lượng hợp đồng dài và ngắn mở tại một thời điểm nhất định.

Xu hướng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin BitMEX. Nguồn: Hsaka

Sự sụt giảm nhanh chóng của lãi suất xảy ra khi áp lực bán bắt đầu tăng lên, khiến những người mua quá nhiều trong thị trường tương lai bị mắc kẹt.

Tỷ lệ tài trợ trên Bybit, Binance Futures và BitMEX vẫn ở mức -0,05%. Một tỷ lệ tài trợ tiêu cực khi giá BTC đang đi xuống có nghĩa là phần lớn áp đảo của thị trường đang nắm giữ các hợp đồng ngắn với hy vọng BTC sẽ giảm xuống nữa.

Nói cách khác, nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là cá voi, cá cược với BTC tại một điểm đảo ngược quan trọng của xu hướng dài hạn đã gây ra sự sụt giảm mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

BIẾN ĐỘNG LỚN TRƯỚC KHI GIẢM MỘT NỬABITCOIN

Trước sự kiện giảm một nửa của Bitcoin sẽ xảy ra vào ngày 12 tháng 5, hoạt động giao dịch trên tất cả các nền tảng tiền điện tử chính đã tăng đáng kể.

CME chứng kiến ​​xu hướng mở cao kỷ lục, Deribit ghi nhận lượng giao dịch cao nhất mọi thời đại cho các hợp đồng quyền chọn của mình và các sàn giao dịch giao ngay đã chứng minh lượng giao dịch cao nhất từ năm 2017 trong ba tuần qua.

Nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường với dự đoán thị trường trước thềm sự kiện lớn, điều này sẽ mở ra thị trường cho một đợt bán tháo mạnh.

Một minh chứng là sau sự kiện giảm một nửa Bitcoin năm 2016, giá Bitcoin đã giảm hơn 30%, và các nhà giao dịch đã phản ứng với thị trường tạo xu hướng.

Một sự hợp lưu của đợt tăng Bitcoin quá mức lên tới 10.000 đô la, các nhà đầu tư bán lẻ chạy trước với mức bán mạnh ở giá 9,900 đô la, và dự đoán cao về việc giảm một nửa đang gây ra sự thoái lui trong thời gian ngắn trước ngày 12 tháng 5.